批次編輯功能可以一次修改或刪除數筆交易(目前上限一次5筆),同時調整這些交易的收付日期、憑證日期、附註說明、資金帳戶、收支原因、發票號碼、營業稅、對象資料等資訊。

除了「針對紀錄錯誤的交易修正、刪除」之外,也可以運用在「完成月結的應收付、暫收付款」喔!

📌如何操作批次修改交易?(範例:一次完成數筆應收款)

1.

進入批次編輯功能:點選左方功能列的「明細列表」>「批次編輯」

2.

運用篩選條件縮小交易範圍:交易狀態「未完成」,對象「A廠商」、標籤「202005應收」

3.

選擇要調整的「交易類型:收入」、「修改」、「調整項目:收付日期」

4.
勾選需要調整的交易,按下「確認執行」,批次修改完成

📌修改交易需注意的事項

1.交易修改後無法復原,執行前請重複確認資訊。

2.可以一次調整多個項目。

3. 收付日期與憑證日期單次只能擇一編輯。

4. 附註說明、發票號碼及對象資料,若開啟按鈕但無填寫修改內容,則會執行清空欄位資訊的編輯。(例:將附註說明留白,執行後會刪除交易原有的附註內容)

5. 資金帳戶及收支原因,若開啟按鈕後需選擇項目才能執行,不能留白。

6. 營業稅目可修改為「移除營業稅」,需在下拉選單中選取。

7. 若將原屬於「薪資支出」、「勞務成本」、「租金支出」及「勞務費」之收支原因改為非上述之收支原因,系統將會一併移除原有隨附表單資料(扣繳資訊)。

8. 固定資產科目不可以透過批次編輯處理,亦無法將現有之支出原因修改為固定資產相關。

📌如何操作批次刪除交易?(範例:刪除重複紀錄的差旅費)

1.

進入批次編輯功能:點選左方功能列的「明細列表」>「批次編輯」

2.

運用篩選條件縮小交易範圍:收支原因「旅費」

3.

選擇要調整的「交易類型:支出」、「刪除」,勾選需要調整的交易,按下「確認執行」,批次刪除完成

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