建議先瀏覽:新手教學2|開帳設定


NexTrek提供專門的存貨盤點管理功能(詳見:存貨盤點),若您在開帳日之前,報表上有包含存貨的數字,建議不要在「開帳分錄」中輸入存貨餘額,而是以「存貨盤點」的功能建立,才能搭配後續的報表轉換。


情境說明

公司設立日期為2019/1/1,自2020/3/1決定導入NexTrek系統,並將開帳日往前一個月,訂為2020/2/1,而當時的期初(2/1)存貨數字為$80,000、期末(2/29)存貨數字為$75,000。

在開帳日前的存貨如何建立?

1.

至「會計作業」>「會計設定」>「開帳設定與分錄」>「開帳設定」設定開帳日期並填入金額。

(Tip:開帳前需先釐清公司有哪些收支管道,於資金帳戶填妥後再進行開帳。)

2.

開帳作業第二步,會計分錄設定處,不需特別填寫存貨數字。

3.

至【會計作業】>【存貨盤點】,將年份調至2020年,並在2020/1/31輸入存貨盤點金額$80,000,選擇「更新至年底」

4.

再選擇2020/2/29,輸入存貨盤點金額$75,000,選擇「更新至年底」

5.

輸入完畢後,可以到「報表彙總」>「總覽圖表」>「資產負債表」,確認存貨數字是否為目前的$75,000。


參考文章:開帳日期與金額要如何設定?

在開帳日前的應收款/應付款如何建立?在開帳日前的固定資產如何建立?

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