NexTrek提供「存貨盤點」功能(詳見:如何操作存貨盤點?),若您在開帳日之前,報表上有包含存貨的數字,建議不要在「開帳分錄」中輸入存貨餘額,而是以「存貨盤點」的功能建立。

📌情境假設:
公司設立日期為2019/1/1,自2020/3/1決定導入NexTrek系統,並將開帳日往前一個月,訂為2020/2/1,而當時的期初(2/1)存貨數字為$80,000、期末(2/29)存貨數字為$75,000。

📌開帳步驟:

1.

至【會計作業】>【會計設定】>【開帳設定與分錄】>【開帳設定】設定開帳日期並填入金額。

💡貼心提醒:開帳前建議先釐清公司有哪些收支管道,例如收銀檯現金、太陽銀行等等,於資金帳戶填妥後再進行開帳。
參考文章:開帳日期與金額要如何設定

2.

開帳作業第二步,會計分錄設定處,不需特別填寫存貨數字。

3.

至【會計作業】>【存貨盤點】,將年份調至2020年,並在2020/1/31輸入存貨盤點金額$80,000,選擇「更新至年底」

4.

再選擇2020/2/29,輸入存貨盤點金額$75,000,選擇「更新至年底」

5.

輸入完畢後,可以到【報表彙總】>【總覽圖表】>【資產負債表】,確認存貨數字是否為目前的$75,000 

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