若您的公司有使用支票交易的習慣,建議您在NexTrek以「資金帳戶」、「應收付款」搭配「對象」紀錄。
一般支票的金流,會與支票存款(甲存)的銀行戶頭綁定,您可以在「銀行」類別底下新增一個資金帳戶(ex.第二銀行-甲存),用來管理進出的金流。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【情境一:以支票付款】 

1.假設2019/10/31開立付款支票給供應商,票期60天:

以「第二銀行-甲存」的資金帳戶紀錄「應付款」,憑證日期為開票的日期「10/31」, 可利用附註紀錄「支票」、標籤標註支票到期日「20191231」,以及對象標示「C廠商」,方便日後管理。 

 2.假設2019/12/31支票從甲存銀行扣款,您會在銀行明細中核對到這筆支出:

此時在「應收應付列表」、「C廠商交易明細」、「20191231標籤列表」或搜尋關鍵字「支票」,可以找到此筆應付款,填入支出日期後完成交易。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【情境二:以支票收款】

1.假設2019/10/31客戶以支票付款,票期60天:

以「第二銀行-甲存」的資金帳戶紀錄「應收款」,憑證日期為收到支票的日期:「10/31」, 可利用附註紀錄「支票」、標籤標註支票到期日「20191231」,以及對象標示「X客戶」,方便日後管理。

2.假設2019/12/31從甲存銀行收到款項,您會在銀行明細中核對到這筆收入:

此時在「應收應付列表」、「A廠商交易明細」、「20191231標籤列表」或搜尋關鍵字「支票」,可以找到此筆應付款,填入收入日期後完成交易。

您是否找到答案了?