有一種常見的交易型態是:
因為與廠商有頻繁的交易,因此先預付一筆款項暫存給廠商,往後的交易就直接從這筆款項中慢慢扣除,以下說明建議的紀錄方式。

情境假設
月初,公司先匯款$100,000給A廠商,A廠商依照後續的交易項目,再從$100,000中陸續扣款。

1.建立資金帳戶:
 在「現金」的類別底下新增「A廠商週轉金」,用來表示先暫存給A廠商的款項。

2.月初,預付一筆款項給廠商時:
用「移轉」功能,把$100,000轉至「A廠商週轉金」。

3.雙方產生交易,對方實際扣款時:
以「A廠商週轉金」的資金帳戶紀錄「支出」。

4.檢視雙方交易狀況:
透過「資金帳戶列表-A廠商週轉金」,可以看到目前在A廠商的款項還有多少餘額。

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